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证券之星消息,3月7日,永赢元利债券A最新单位净值为1.0198元,累计净值为1.132元,较前一交易日下跌0.21%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.09%,近3个月上涨0.25%,近6个月上涨1.29%,近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢元利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.2%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为牟琼屿,牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金经理,任职期间
证券之星消息,3月7日,国泰睿元一年定期开放债券发起式最新单位净值为1.0137元,累计净值为1.1123元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨2.14%,近1年上涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰睿元一年定期开放债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.29%,现金占净值比1.24%。 该基金的基金经理为刘嵩扬、李铭一,基金经理刘嵩扬于
证券之星消息,3月7日,国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单位净值为1.026元,累计净值为1.082元,较前一交易日下跌0.24%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.12%,近3个月上涨0.23%,近6个月上涨1.25%,近1年上涨3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比147.85%,现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为敬夏玺、李鸥,基金经理敬夏玺于2022
证券之星消息,3月7日,银华永丰债券最新单位净值为1.0396元,累计净值为1.1046元,较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.91%,近3个月上涨0.3%,近6个月上涨1.44%,近1年上涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华永丰债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.33%,现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为瞿灿,瞿灿于2021年12月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回
证券之星消息,3月7日,富国裕利债券A最新单位净值为1.1176元,累计净值为1.1176元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.65%,近3个月上涨1.64%,近6个月上涨7.28%,近1年上涨7.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国裕利债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比8.08%,债券占净值比83.31%,现金占净值比1.21%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为刘兴旺、黄纪亮,基金经理刘兴旺
证券之星消息,3月7日,农银汇理悦利债券最新单位净值为1.0359元,累计净值为1.1229元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.87%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨1.5%,近1年上涨3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 农银汇理悦利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.75%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为郭振宇,郭振宇于2021年12月17日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,3月7日,东方中债1-5年政策性金融债A最新单位净值为1.1024元,累计净值为1.1782元,较前一交易日下跌0.47%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.71%,近3个月下跌0.39%,近6个月上涨7.75%,近1年上涨10.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方中债1-5年政策性金融债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.42%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为冯焕,冯焕于2023年8月15
证券之星消息,3月7日,易方达战略新兴产业股票A最新单位净值为0.9625元,累计净值为0.9625元,较前一交易日下跌0.6%。历史数据显示该基金近1个月上涨10.78%,近3个月上涨18.67%,近6个月上涨52.32%,近1年上涨46.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达战略新兴产业股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比90.74%,无债券类资产,现金占净值比12.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为欧阳良琦,欧阳良琦于2
证券之星消息,3月7日,招商添荣3个月定开债A最新单位净值为1.0692元,累计净值为1.2258元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.61%,近3个月上涨0.21%,近6个月上涨1.06%,近1年上涨2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比85.57%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为郭敏,郭敏于2024年10月18日起任职本基金基
证券之星消息,3月7日,南方聪元债券A最新单位净值为1.0399元,累计净值为1.1817元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.82%,近3个月下跌0.17%,近6个月上涨0.7%,近1年上涨2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方聪元债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比91.33%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为黄斌斌,黄斌斌于2019年9月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计


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