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证券之星消息,3月5日,银华绿色低碳债券最新单位净值为1.0363元,累计净值为1.0593元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.51%,近3个月下跌0.04%,近6个月上涨0.76%,近1年上涨2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华绿色低碳债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.85%,现金占净值比0.7%。 该基金的基金经理为李丹、李翔宇,基金经理李丹于2022年9月8日起任职本基金基
证券之星消息,3月5日,嘉实鑫福一年持有期混合最新单位净值为0.921元,累计净值为0.921元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月下跌2.48%,近6个月上涨1.97%,近1年下跌0.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实鑫福一年持有期混合为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比28.13%,债券占净值比82.68%,现金占净值比1.2%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为林洪钧,林洪钧于2022
证券之星消息,3月5日,万家民瑞祥和6个月持有债A最新单位净值为1.1008元,累计净值为1.1573元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.77%,近3个月上涨1.07%,近6个月上涨2.42%,近1年上涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家民瑞祥和6个月持有债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.43%,现金占净值比2.6%。 该基金的基金经理为周潜玮、周慧、杨若愚,基金经理周潜玮于20
证券之星消息,3月5日,兴全汇虹一年持有混合A最新单位净值为1.1123元,累计净值为1.1123元,较前一交易日上涨0.26%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.25%,近3个月上涨2.86%,近6个月上涨7.14%,近1年上涨9.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全汇虹一年持有混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比32.08%,债券占净值比65.88%,现金占净值比1.98%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为朱喆丰,朱喆丰于
证券之星消息,3月5日,嘉实服务增值行业混合最新单位净值为5.751元,累计净值为6.291元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.16%,近3个月下跌0.4%,近6个月上涨12.11%,近1年上涨1.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实服务增值行业混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比76.76%,无债券类资产,现金占净值比23.55%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为常蓁,常蓁于2019年11月19日
证券之星消息,3月5日,兴华安恒纯债A最新单位净值为1.0116元,累计净值为1.0892元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%,近3个月上涨0.17%,近6个月上涨0.72%,近1年上涨2.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴华安恒纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.6%,现金占净值比1.33%。 该基金的基金经理为周天,周天于2023年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累
证券之星消息,3月5日,宏利景气领航两年持有混合最新单位净值为0.8651元,累计净值为0.8651元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨12.12%,近3个月上涨18.36%,近6个月上涨50.35%,近1年上涨36.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利景气领航两年持有混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.64%,债券占净值比5.67%,现金占净值比1.93%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为孙硕,孙
证券之星消息,3月5日,汇添富鑫成定开债A最新单位净值为1.082元,累计净值为1.259元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.44%,近3个月上涨0.32%,近6个月上涨1.26%,近1年上涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富鑫成定开债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.76%,现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为甘信宇,甘信宇于2022年11月4日起任职本基金基金经理
证券之星消息,3月5日,南方晨利一年定开债券发起最新单位净值为1.0672元,累计净值为1.0929元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.48%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.72%,近1年上涨3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方晨利一年定开债券发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.63%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为王润栋,王润栋于2023年3月3日起任职本
证券之星消息,3月5日,长城裕利债券发起式A最新单位净值为1.064元,累计净值为1.064元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.3%,近3个月上涨0.22%,近6个月上涨0.61%,近1年上涨2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长城裕利债券发起式A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.63%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为吴冰燕,吴冰燕于2023年8月18日起任职本基金基金经理


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